Referent Treasury (m/w/d)

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem dynamischen Unternehmen mit internationalem Umfeld?

Dann bewerben Sie sich jetzt auf unsere offene Stelle als Treasury Referent (m/w/d) in einem renommierten Unternehmen der Sanitär- und Umwelttechnik mit Sitz im Main-Taunus-Kreis.

Als Treasury Referent sind Sie in unserem Unternehmen für die Liquiditätsplanung/-steuerung & Cash Management im Konzern verantwortlich. Sie übernehmen zudem Aufgaben im Bankkontenmanagement, Devisenmanagement, der Bearbeitung von Regulatorik-Themen und dem Treasury-Berichtswesen.

In dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Position haben Sie die Möglichkeit, Ihre Expertise im Bereich Treasury voll einzubringen. Sie arbeiten eigenständig und lösungsorientiert und sind in der Lage, komplexe Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Wir bieten Ihnen:

• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.
• Die Möglichkeit, Ihre Expertise als Treasury Referent voll einzubringen und weiterzuentwickeln.
• Ein attraktives Gehalt und umfangreiche Sozialleistungen.
• Ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld.

Ihre Aufgaben:

• Liquiditätsplanung/-steuerung & Cash Management im Konzern
• Bankkontenmanagement (inklusive Vollmachten, Eröffnungen und Schließungen)
• Einholen, Aufsetzen, Analysieren, Auswählen etc. von Finanzierungen jeglicher Art (Bank-, IC-, Leasing- etc. Finanzierungen)
• Überwachen ausgereichter Kreditlinien im Rahmen des Limit-Managements
• Devisenmanagement
• Bearbeitung von Themen der Regulatorik (KYC etc.)
• Verantwortlich für das Treasury-Berichtswesen, insbesondere Bankenreporting
• Ansprechpartner für unsere operativen Beteiligungen im In- und Ausland sowie für Banken, Finanzdienstleister & Wirtschaftsprüfer
• Unterstützung bei der Monats- / Jahresabschlusserstellung
• Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Bereichs Group Treasury und der Treasury-Systeme
• Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der gruppenweit eingesetzten Zahlungsabwicklungssoftware TIS. Anbindung weiterer, internationaler Konzernkonten in die Zahlungsabwicklungssoftware
• Projektverantwortung für den Bereich Corporate Finance & Treasury

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium im Fachgebiet Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung im Bereich Finanzen / Treasury
• Kenntnisse im Rechnungswesen
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
• Kenntnisse im Umgang mit SAP und/oder einem Treasury- / Bank-Management-System
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität verbunden mit einer selbstständigen und strukturierten Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit und gute kommunikative Fähigkeiten
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere Sprache ist willkommen

The SR Group (UK) Limited is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.